KEINE FINANZBERATUNG!
ie Neo Darvas Strategie basiert auf den Prinzipien von Nicolas Darvas, einem Tänzer und Investor, der in den 1950er Jahren ein Vermögen an der Börse machte. Er entwickelte die sogenannte Darvas-Box-Methode, die er in seinem Buch “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” beschrieb. Die Neo-Darvas-Strategie ist eine moderne Weiterentwicklung dieser Methode, die sich auf ähnliche Prinzipien stützt, aber in der heutigen Marktumgebung angewandt wird.
Grundlagen der Darvas-Strategie
1. Momentum-Trading: Darvas suchte nach Aktien, die in einem starken Aufwärtstrend waren und ein hohes Handelsvolumen aufwiesen. Er ging davon aus, dass der Marktpreis einer Aktie durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird.
2. Die Darvas-Box:
• Darvas identifizierte Handelsbereiche oder Boxen, in denen sich der Aktienkurs bewegte.
• Wenn eine Aktie die obere Grenze der Box (den Widerstand) durchbrach, interpretierte er dies als Kaufsignal.
• Fiel der Kurs unter die untere Grenze (den Support), verkaufte er.
3. Striktes Risikomanagement:
• Darvas verwendete enge Stop-Losses, um Verluste zu begrenzen.
• Er hielt an seinen Gewinnern fest, solange die Aktie weiter stieg.
4. Fundamentale Filter:
• Darvas bevorzugte Aktien von Unternehmen in Wachstumsbranchen oder mit starken Geschäftszahlen.
Neo-Darvas-Strategie
Die Neo-Darvas-Strategie ist eine Anpassung dieser Prinzipien an die heutige Börsenlandschaft, die durch digitale Tools und schnellere Datenverarbeitung geprägt ist.
Erweiterungen und Modernisierungen:
1. Technische Indikatoren:
• Zusätzliche Indikatoren wie Relative Stärke (RSI), Moving Averages (gleitende Durchschnitte) oder MACD können genutzt werden, um Signale zu bestätigen.
• Neo-Darvas-Trader verwenden oft Software oder Algorithmen, um Darvas-Boxen automatisch zu identifizieren.
2. Marktanalyse:
• Moderne Trader berücksichtigen Markttrends, Branchenrotation und makroökonomische Faktoren, um vielversprechende Sektoren und Aktien auszuwählen.
3. Diversifikation:
• Während Darvas stark auf wenige Aktien setzte, empfiehlt die Neo-Darvas-Strategie oft eine breitere Diversifikation zur Risikominimierung.
4. Short-Trading:
• Im Gegensatz zur klassischen Strategie wird die Neo-Darvas-Strategie gelegentlich auch genutzt, um Short-Positionen zu identifizieren, wenn eine Aktie aus einer Box nach unten ausbricht.
Vor- und Nachteile der Neo-Darvas-Strategie
Vorteile:
• Klare Regeln und systematische Handelsentscheidungen.
• Automatisierbar durch Tools oder Software.
• Effektiv in Märkten mit starkem Momentum oder Trends.
Nachteile:
• Funktioniert schlecht in Seitwärtsmärkten, da viele Fehlsignale auftreten können.
• Erfordert Disziplin und striktes Risikomanagement.
• Die Identifikation von „echten“ Ausbrüchen kann schwierig sein, da es oft zu falschen Breakouts kommt.
Zusammenfassung
Die Neo-Darvas-Strategie kombiniert die bewährten Prinzipien von Nicolas Darvas mit moderner Technologie und zusätzlicher Marktanalyse. Sie eignet sich für Anleger, die Momentum-Trading betreiben und klare, regelbasierte Ansätze bevorzugen. Um erfolgreich zu sein, ist eine konsequente Anwendung der Strategie sowie ein fundiertes Verständnis von Marktdynamiken entscheidend.